泉果旭源三年持有期混合近日披露的2023年一季报显示，该基金一季度净值上涨1.48%，跑输业绩比较基准1.39个百分点。

截至2023年4月24日（下同），该基金成立以来净值累计回撤5.6%，同类排名2244/3406，表现相对靠后。

(资料图片仅供参考)

泉果旭源三年持有期混合是泉果基金成立以来发行的首只公募产品，由明星基金经理赵诣管理。该基金重仓押注电力设备、新能源等板块，受上述板块股价调整等因素影响，该基金成立以来的净值表现排名相对靠后。

近日，泉果基金旗下的第二只公募产品泉果思源三年持有期混合将于5月公开发售，基金经理为刚登峰。

成立以来跑输业绩基准逾10个百分点

泉果旭源三年持有期混合成立于2022年10月，募集期间净认购金额为99.07亿元（对应有效认购份额99.07亿份）。该基金包括A/C类基金份额，以A类份额为主。

该基金的基金经理为赵诣，曾任申银万国证券研究所中小盘研究员、机械研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资部副总经理（主持工作）、投资部总经理等。

2023年一季度，泉果旭源三年持有期混合A净值上涨1.48%，跑输业绩比较基准1.39个百分点；成立以来至2023年一季度末，该基金累计收益率为0.87%，跑输业绩比较基准5.64个百分点。

基金经理在一季报中表示：“从一季度来看，基金净值微涨，表现并不理想。”

一季度以后，泉果旭源三年持有期混合A净值回撤较大，年内净值下跌5.03%，同类排名2721/3549；成立以来，该基金累计浮亏5.6%，跑输业绩比较基准超过10个百分点。

泉果旭源三年持有期混合的每份基金份额设置三年的最短持有期限。2023年一季度，该基金A/C份额均获大额申购，其中A份额总申购份额为57.9亿份、C份额总申购份额为11.6亿份。

截至2023年一季度末，泉果旭源三年持有期混合的基金资产净值上升至约170亿元，基金份额总额上升至约168.6亿份。

一季度大幅加仓，重仓股表现不佳拖累净值表现

2023年一季度末，泉果旭源三年持有期混合的股票持仓占基金总资产的比例为77.86%，相较2022年四季度末的67.24%加仓明显。

该基金的持仓主要集中在电力设备、新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业、消费行业，以及稳健增长、高股息率的企业，前十大重仓股占基金资产净值的比例为50.08%。

2023年一季度，泉果旭源三年持有期混合对多只重仓股进行了加仓。

宁德时代、三花智控、恩捷股份是该基金一季度末的前三大重仓股，持股市值分别为14.16亿元、11.01亿元和9.34亿元，分别占基金资产净值的8.33%、6.47%、5.49%。相较2022年四季度末，该基金对这3只重仓股的持股数量均上涨超过六成。

此外，该基金一季度大幅买入美团、晶澳科技至基金的第八大和第九大重仓股。

2023年年初至4月24日，泉果旭源三年持有期混合的重仓股中逾半数股票股价下跌超过10%，拖累了基金的净值表现。

泉果基金第二只公募产品将于5月发售

泉果旭源三年持有期混合的基金管理人泉果基金成立于2022年2月，发起股东为王国斌、任莉、姜荷泽、李云亮等，平均证券从业年限超20年。公开资料显示，王国斌曾是东方红资产管理创始人，打造了国内首家券商系资产管理公司；任莉曾任东方红资产管理总经理。

泉果旭源三年持有期混合是泉果基金发行的首只公募产品。

2023年4月13日，泉果基金发布泉果思源三年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告。泉果基金的第二只公募产品将于2023年5月18日（含）至2023年5月31日（含）通过各销售机构公开发售。

公开资料显示，泉果思源三年持有期混合同样设置有三年的锁定期。该产品的拟任基金经理为刚登峰，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、投资经理助理、资深研究员/投资主办人、公募权益投资部基金经理。

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